金融機関連携画面の概要

金融機関連携画面における表示項目について説明します。



設定項目名 説明
［金融サービス名］ 画面に表示する銀行口座やクレジットカードをこのリストから選択します。
［関連付け科目］ 金融サービスに関連付けている科目が表示されます。
［ステータス］

金融サービスにおける各明細の状況を表すもので、「未処理」「登録済み」「登録対象外」の3つがあります。

  • 未処理

    その明細に対して何も処理していないことを表しています。

    明細が自動仕訳ルールに合致している場合、「ルール合致」という文言が表示されます。

    参考: ルール合致した明細に対して相手科目や摘要を修正した場合、そのことを表す「！」アイコンが表示されますが、その状態のまま処理していただくことが可能です。
  • 登録済み

    その明細から仕訳を登録済みであることを表しています。

    1つの明細からは1件の仕訳しか登録できません。

    参考: 「登録済み」のステータスは変更できません。「登録済み」のステータスを変更したい場合は、明細から登録された仕訳を削除してください。
  • 登録対象外

    その明細から仕訳を登録する必要がない場合は、ステータスを「登録対象外」にしてください。

    明細を「登録対象外」にする事例としては、次のようなものがあります。
    • 普通預金の振り替えなどで、他の金融サービスから仕訳を作成済みであるため、仕訳登録が不要となる。
    • 単一仕訳や複合仕訳などの画面から、手入力で入力した仕訳であるため、金融機関連携の画面から仕訳登録は不要となる。
    参考: 金融機関連携から登録した仕訳を削除した場合、明細のステータスは「登録済み」から「登録対象外」となります。再度、金融機関連携から仕訳を登録する場合は、ステータスを「登録対象外」から「未処理」に変更してください。
［金融サービス明細］ Moneytree経由で取得された銀行口座やクレジットカードの明細が表示されます。
［相手科目・摘要の入力欄］

仕訳登録する科目や摘要を入力します。

自動仕訳ルールが適用されると、これらの項目が自動で入力されます。
［編集］

［編集］ボタンをクリックすると、仕訳が伝票形式で表示され、より多くの要素を編集することができます。

金融機関連携画面では次の操作をおこなうことができます。



設定項目名 説明
［選択した行の仕訳を登録］ チェックが入っている明細を仕訳登録します。
［その他の操作］ ［選択行を自動仕訳ルールに登録する］ チェックが入っている明細を自動仕訳ルールに登録します。
［ステータスを「未処理」から「登録対象外」にする］ チェックが入っている明細のステータスを「未処理」から「登録対象外」にします。
［ステータスを「登録対象外」から「未処理」にする］ チェックが入っている明細のステータスを「登録対象外」から「未処理」にします。
［絞り込み］

画面に表示する明細の表示条件を指定できます。

参考:
  • 「登録済み」「登録対象外」の明細を表示する場合は、［絞り込み］から条件を指定してください。
  • 翌期3か月に該当する明細を表示する場合は、［絞り込み］から条件を指定してください。
［仕訳ルール設定］ 自動仕訳ルールの管理画面を開きます。
［すべての金融サービスを同期］ Moneytreeと同期して、金融サービスの明細を最新の情報に更新します。
［Moneytreeとの連携］ ［金融サービスの追加・削除］ Moneytreeの画面に移動して、金融サービスの追加・削除ができます。
［Moneytreeの連携を解除する］ Moneytreeと連携を解除します。